首页 > 动态 > 正文

1月31日基金净值:国投瑞银产业趋势混合A最新净值1.2312,跌0.15%


【资料图】

1月31日,国投瑞银产业趋势混合A最新单位净值为1.2312元,累计净值为1.2312元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨14.5%,近3个月上涨5.61%,近6个月下跌13.87%,近1年上涨1.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银产业趋势混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.75%,债券占净值比2.44%,现金占净值比4.93%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为施成,施成于2021年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.31%。期间重仓股调仓次数共有23次,其中盈利次数为7次,胜率为30.43%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值


您可能也喜欢这些文章

Copyright   2015-2022 亚太音箱网 版权所有  备案号:沪ICP备2020036824号-11   联系邮箱: 562 66 29@qq.com